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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 274.00 | 62 687.00 | 26 587.00 | 89 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 006.00 | 65 960.00 | 96 046.00 | 162 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 501.00 | | 67 501.00 | 67 501.00 |
CF Disponibilités | 262 619.00 | | 262 619.00 | 262 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 377.00 | | 340 377.00 | 340 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 383.00 | 65 960.00 | 436 423.00 | 502 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 835.00 | -11 582.00 | | -96 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 538.00 | -85 253.00 | | -79 538.00 |
DL TOTAL (I) | -76 374.00 | 3 165.00 | | -76 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 499.00 | 33 540.00 | | 22 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 053.00 | 12 971.00 | | 155 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 871.00 | 44 408.00 | | 42 871.00 |
EA Autres dettes | 292 375.00 | 468 288.00 | | 292 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 797.00 | 559 207.00 | | 512 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 423.00 | 562 372.00 | | 436 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 130.00 | | 192 130.00 | 192 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 130.00 | | 192 130.00 | 192 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 958.00 | 9 278.00 | | 10 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 190.00 | -42 630.00 | | -28 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 488.00 | 138 778.00 | | 234 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 027.00 | 224 031.00 | | 314 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 538.00 | -85 253.00 | | -79 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 659.00 | 10 301.00 | | 55 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 386.00 | 10 301.00 | | 52 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 053.00 | 155 053.00 | | 155 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 375.00 | 292 375.00 | | 292 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 499.00 | 11 179.00 | 11 320.00 | 22 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 161.00 | 77 161.00 | | 77 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 619.00 | 77 161.00 | 6 459.00 | 83 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 797.00 | 501 477.00 | 11 320.00 | 512 797.00 |