| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 274.00 | 52 386.00 | 36 888.00 | 89 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 558.00 | 55 659.00 | 105 899.00 | 161 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 115 722.00 | | 115 722.00 | 115 722.00 |
CF Disponibilités | 329 194.00 | | 329 194.00 | 329 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 473.00 | | 456 473.00 | 456 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 031.00 | 55 659.00 | 562 372.00 | 618 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 582.00 | -31 389.00 | | -11 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 253.00 | 19 807.00 | | -85 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165.00 | 88 418.00 | | 3 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 540.00 | 44 444.00 | | 33 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 971.00 | 329 706.00 | | 12 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 408.00 | 41 261.00 | | 44 408.00 |
EA Autres dettes | 468 288.00 | 342 363.00 | | 468 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 207.00 | 767 709.00 | | 559 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 372.00 | 856 127.00 | | 562 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 864.00 | | 79 864.00 | 79 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 864.00 | | 79 864.00 | 79 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 025.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -290.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 278.00 | 11 792.00 | | 9 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 630.00 | 9 935.00 | | -42 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 778.00 | 602 032.00 | | 138 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 031.00 | 582 225.00 | | 224 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 253.00 | 19 807.00 | | -85 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 634.00 | 11 025.00 | | 44 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 361.00 | 11 025.00 | | 41 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 288.00 | 468 288.00 | | 468 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 540.00 | 11 041.00 | 22 499.00 | 33 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 087.00 | 127 087.00 | | 127 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 098.00 | 127 087.00 | 6 011.00 | 133 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 207.00 | 536 708.00 | 22 499.00 | 559 207.00 |