| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 999.00 | 11 126.00 | 59 874.00 | 70 999.00 |
040 Immobilisations financières | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 782.00 | 11 126.00 | 125 656.00 | 136 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 109.00 | 652.00 | 1 457.00 | 2 109.00 |
060 Stock marchandises | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
072 Créances – Autres | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 247.00 | 652.00 | 30 595.00 | 31 247.00 |
110 Total général Actif | 168 029.00 | 11 778.00 | 156 251.00 | 168 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 064.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 064.00 | | | 61 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 064.00 | | | 61 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 652.00 | | | 652.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 127.00 | | | 127.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 652.00 | | | 652.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 127.00 | | | 127.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |