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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 179.00 | 24 754.00 | 49 426.00 | 74 179.00 |
040 Immobilisations financières | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 443.00 | 24 754.00 | 115 689.00 | 140 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 567.00 | 24.00 | 2 543.00 | 2 567.00 |
060 Stock marchandises | 1 236.00 | 78.00 | 1 158.00 | 1 236.00 |
072 Créances – Autres | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 979.00 | 103.00 | 29 876.00 | 29 979.00 |
110 Total général Actif | 170 422.00 | 24 856.00 | 145 566.00 | 170 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 480.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 963.00 | | | 137 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 103.00 | | | 103.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |