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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 699.00 | 18 170.00 | 53 529.00 | 71 699.00 |
040 Immobilisations financières | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 963.00 | 18 170.00 | 119 793.00 | 137 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 528.00 | 38.00 | 2 490.00 | 2 528.00 |
060 Stock marchandises | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
072 Créances – Autres | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 696.00 | 38.00 | 31 659.00 | 31 696.00 |
110 Total général Actif | 169 659.00 | 18 208.00 | 151 452.00 | 169 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 181.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 481.00 | | | 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 782.00 | | | 136 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 38.00 | | | 38.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 652.00 | | | 652.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38.00 | | | 38.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 652.00 | | | 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |