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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 200.00 | | 385 200.00 | 385 200.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 271.00 | 110 949.00 | 48 322.00 | 159 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 993.00 | 33 885.00 | 25 108.00 | 58 993.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 214.00 | 148 834.00 | 487 380.00 | 636 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
BZ Autres créances | 45 782.00 | | 45 782.00 | 45 782.00 |
CF Disponibilités | 146 318.00 | | 146 318.00 | 146 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 305.00 | | 225 305.00 | 225 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 519.00 | 148 834.00 | 712 685.00 | 861 519.00 |
CU Autres participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 259 000.00 | 220 000.00 | | 259 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 104.00 | 32 737.00 | | 33 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 755.00 | 39 367.00 | | 49 755.00 |
DL TOTAL (I) | 347 359.00 | 297 604.00 | | 347 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 108.00 | 223 848.00 | | 237 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 925.00 | 33 777.00 | | 33 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 287.00 | 73 809.00 | | 84 287.00 |
EA Autres dettes | 10 005.00 | 67.00 | | 10 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 326.00 | 331 501.00 | | 365 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 685.00 | 629 104.00 | | 712 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 377.00 | | | 190 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 138.00 | | 42 418.00 | 620 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 442.00 | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 342.00 | 636 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 900.00 | 236 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 200.00 | | | 385 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 746.00 | | 36 418.00 | 222 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 192.00 | | 6 000.00 | 12 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 018.00 | 27 716.00 | 22 900.00 | 144 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 018.00 | 27 716.00 | 22 900.00 | 144 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 639.00 | 59 639.00 | | 59 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VB T. V. A. | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 963.00 | 54 014.00 | 172 075.00 | 228 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 372.00 | | | 59 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 226.00 | 67 226.00 | 9 000.00 | 76 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 326.00 | 190 377.00 | 172 075.00 | 365 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
ST Autres comptes | 104 395.00 | | | 104 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 466.00 | | | 60 466.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 659.00 | | | 59 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 105.00 | | | 50 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 540.00 | | | 181 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |