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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 200.00 | | 410 200.00 | 410 200.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 204.00 | 156 698.00 | 41 506.00 | 198 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 886.00 | 94 794.00 | 116 092.00 | 210 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 358.00 | 255 491.00 | 639 867.00 | 895 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 423.00 | 1 879.00 | 1 544.00 | 3 423.00 |
BZ Autres créances | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CF Disponibilités | 258 828.00 | | 258 828.00 | 258 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 090.00 | 1 879.00 | 286 211.00 | 288 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 448.00 | 257 370.00 | 926 078.00 | 1 183 448.00 |
CU Autres participations | 56 318.00 | | 56 318.00 | 56 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 389 800.00 | | | 389 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 046.00 | | | 75 046.00 |
DL TOTAL (I) | 504 090.00 | | | 504 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 040.00 | | | 201 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 080.00 | | | 109 080.00 |
EA Autres dettes | 61 611.00 | | | 61 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 987.00 | | | 421 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 078.00 | | | 926 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 745.00 | | | 402 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | | | 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 048.00 | | 15 180.00 | 904 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 870.00 | 895 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 870.00 | 413 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 200.00 | | | 410 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 280.00 | | 14 680.00 | 422 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 568.00 | | 500.00 | 71 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 457.00 | 45 905.00 | 23 870.00 | 233 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 457.00 | 45 905.00 | 23 870.00 | 233 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 879.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 879.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 879.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 461.00 | 70 493.00 | 129 968.00 | 200 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 141.00 | | | 69 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 039.00 | 11 289.00 | 15 750.00 | 27 039.00 |
VW T.V.A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 987.00 | 292 019.00 | 129 968.00 | 421 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
ST Autres comptes | 139 510.00 | | | 139 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 982.00 | | | 86 982.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 304.00 | | | 88 304.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 845.00 | | | 93 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 788.00 | | | 70 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 372.00 | | | 244 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |