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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 200.00 | | 410 200.00 | 410 200.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 356.00 | 135 764.00 | 72 592.00 | 208 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 872.00 | 51 338.00 | 147 534.00 | 198 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 128.00 | 191 102.00 | 650 026.00 | 841 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BZ Autres créances | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CF Disponibilités | 205 110.00 | | 205 110.00 | 205 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 709.00 | | 261 709.00 | 261 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 837.00 | 191 102.00 | 911 735.00 | 1 102 837.00 |
CU Autres participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 308 500.00 | | | 308 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
DL TOTAL (I) | 380 713.00 | | | 380 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 619.00 | | | 335 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 420.00 | | | 73 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 248.00 | | | 105 248.00 |
EA Autres dettes | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 022.00 | | | 531 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 735.00 | | | 911 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 184.00 | | | 395 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 214.00 | | 235 713.00 | 636 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 841 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 410 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 411 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 200.00 | | 40 000.00 | 385 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 264.00 | | 190 763.00 | 236 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | 4 950.00 | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 834.00 | 44 068.00 | 1 800.00 | 148 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 834.00 | 44 068.00 | 1 800.00 | 148 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 420.00 | 73 420.00 | | 73 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 139.00 | 62 139.00 | | 62 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VB T. V. A. | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 217.00 | 74 908.00 | 221 879.00 | 335 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 628.00 | | | 160 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 701.00 | 33 751.00 | 13 950.00 | 47 701.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 022.00 | 270 713.00 | 221 879.00 | 531 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
ST Autres comptes | 113 908.00 | | | 113 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 856.00 | | | 79 856.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 201.00 | | | 72 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 257.00 | | | 213 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |