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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 258.00 | 39 106.00 | 80 153.00 | 119 258.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 558.00 | 39 106.00 | 82 453.00 | 121 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 371.00 | | 51 371.00 | 51 371.00 |
072 Créances – Autres | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
084 Disponibilités | 34 029.00 | | 34 029.00 | 34 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 751.00 | | 111 751.00 | 111 751.00 |
110 Total général Actif | 233 310.00 | 39 106.00 | 194 204.00 | 233 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 615.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 732.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 796.00 | 291 711.00 | | 295 796.00 |
230 Autres produits | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 853.00 | 291 711.00 | | 296 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 304.00 | 115 778.00 | | 79 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 928.00 | -18 883.00 | | -2 928.00 |
242 Autres charges externes. | 101 209.00 | 73 382.00 | | 101 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | 6 040.00 | | 3 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 353.00 | 61 637.00 | | 75 353.00 |
252 Charges sociales | 21 916.00 | 19 550.00 | | 21 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 360.00 | 12 969.00 | | 13 360.00 |
262 Autres charges | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 399.00 | 270 473.00 | | 293 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 454.00 | 21 238.00 | | 3 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 417.00 | 11 608.00 | | 5 417.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 119.00 | 17 849.00 | | 7 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 2 209.00 | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 462.00 | 12 787.00 | | 1 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 863.00 | | | 82 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 732.00 | | | 51 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 603.00 | | | -1 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |