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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 310.00 | 50 811.00 | 62 499.00 | 113 310.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 610.00 | 50 811.00 | 64 799.00 | 115 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
072 Créances – Autres | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
084 Disponibilités | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 596.00 | | 72 596.00 | 72 596.00 |
110 Total général Actif | 188 206.00 | 50 811.00 | 137 395.00 | 188 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 615.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 235.00 | 295 796.00 | | 241 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 153.00 | 1 057.00 | | 3 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 889.00 | 296 853.00 | | 248 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 389.00 | 79 304.00 | | 47 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 341.00 | -2 928.00 | | -4 341.00 |
242 Autres charges externes. | 81 579.00 | 101 209.00 | | 81 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 933.00 | 3 657.00 | | 10 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 397.00 | 75 353.00 | | 65 397.00 |
252 Charges sociales | 20 459.00 | 21 916.00 | | 20 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 524.00 | 13 360.00 | | 19 524.00 |
262 Autres charges | | 1 529.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 240 940.00 | 293 399.00 | | 240 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 949.00 | 3 454.00 | | 7 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 5 417.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 15.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 650.00 | 7 119.00 | | 1 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 274.00 | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 835.00 | 1 462.00 | | 5 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 558.00 | | | 121 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |