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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 775.00 | 26 172.00 | 603.00 | 26 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 289.00 | 50 021.00 | 44 268.00 | 94 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 634.00 | 102 138.00 | 108 496.00 | 210 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 315.00 | 178 931.00 | 155 384.00 | 334 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 291.00 | | 133 291.00 | 133 291.00 |
BN En cours de production de biens | 44 955.00 | | 44 955.00 | 44 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 491.00 | 1 422.00 | 161 069.00 | 162 491.00 |
BZ Autres créances | 846 126.00 | | 846 126.00 | 846 126.00 |
CF Disponibilités | 128 783.00 | | 128 783.00 | 128 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 219.00 | 1 422.00 | 1 341 797.00 | 1 343 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 534.00 | 180 353.00 | 1 497 181.00 | 1 677 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 989.00 | | | 124 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 958.00 | | | 156 958.00 |
DL TOTAL (I) | 292 947.00 | | | 292 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 920.00 | | | 419 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 110.00 | | | 91 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 096.00 | | | 278 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 369.00 | | | 299 369.00 |
EA Autres dettes | 108 708.00 | | | 108 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 234.00 | | | 1 204 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 181.00 | | | 1 497 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 182.00 | | | 988 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 542.00 | | | 120 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 203.00 | | 148 034.00 | 305 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 096.00 | 60 827.00 | 334 315.00 | 58 096.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 600.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 096.00 | 22 400.00 | 26 775.00 | 58 096.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 427.00 | 304 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 381.00 | | 4 890.00 | 102 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 559.00 | | 142 791.00 | 200 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | | 353.00 | 1 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 048.00 | 45 543.00 | 34 660.00 | 168 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 191.00 | 981.00 | | 25 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 257.00 | 44 562.00 | 34 660.00 | 142 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 096.00 | 278 096.00 | | 278 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 064.00 | 72 064.00 | | 72 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 708.00 | 108 708.00 | | 108 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
UX Autres créances clients | 160 991.00 | 160 991.00 | | 160 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 63 139.00 | 63 139.00 | | 63 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 135.00 | 192 114.00 | 209 021.00 | 401 135.00 |
VI Groupe et associés | 91 110.00 | 91 110.00 | | 91 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 374.00 | | | 79 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 287.00 | 761 287.00 | | 761 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 586.00 | 1 010 674.00 | 1 912.00 | 1 012 586.00 |
VW T.V.A. | 142 869.00 | 142 869.00 | | 142 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 203.00 | 988 182.00 | 209 021.00 | 1 197 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 747.00 | | | 52 747.00 |
ST Autres comptes | 199 812.00 | | | 199 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
YT Sous‐traitance | 305 271.00 | | | 305 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 118.00 | | | 168 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 628.00 | | | 325 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |