| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 540.00 | 29 519.00 | 22 021.00 | 51 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 888.00 | 85 342.00 | 84 546.00 | 169 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 273.00 | 241 585.00 | 483 688.00 | 725 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 518.00 | 356 446.00 | 597 072.00 | 953 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 508.00 | | 475 508.00 | 475 508.00 |
BN En cours de production de biens | 95 278.00 | | 95 278.00 | 95 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 289.00 | | 497 289.00 | 497 289.00 |
BZ Autres créances | 1 000 153.00 | | 1 000 153.00 | 1 000 153.00 |
CF Disponibilités | 461 563.00 | | 461 563.00 | 461 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 696.00 | | 2 556 696.00 | 2 556 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 213.00 | 356 446.00 | 3 153 768.00 | 3 510 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 215 664.00 | | | 1 215 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 126.00 | | | 336 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 790.00 | | | 1 562 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 150.00 | | | 706 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 813.00 | | | 436 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 137.00 | | | 345 137.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 078.00 | | | 96 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 978.00 | | | 1 590 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 768.00 | | | 3 153 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 924.00 | | | 1 114 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 927.00 | | 554 033.00 | 621 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 379.00 | 37 063.00 | 953 518.00 | 185 379.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 379.00 | | 51 540.00 | 185 379.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 463.00 | 895 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 462.00 | | 140 457.00 | 96 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 848.00 | | 408 776.00 | 522 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | 4 800.00 | 2 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 591.00 | 159 259.00 | 9 404.00 | 206 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 530.00 | 2 989.00 | | 26 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 461.00 | 156 270.00 | 8 804.00 | 179 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 813.00 | 436 813.00 | | 436 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 370.00 | 77 370.00 | | 77 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 281.00 | 102 281.00 | | 102 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 078.00 | 96 078.00 | | 96 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
UX Autres créances clients | 497 289.00 | 497 289.00 | | 497 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -326.00 | -326.00 | | -326.00 |
VB T. V. A. | 68 526.00 | 68 526.00 | | 68 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 150.00 | 234 892.00 | 471 258.00 | 706 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 443.00 | | | 159 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 892.00 | 117 892.00 | | 117 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 060.00 | 799 060.00 | | 799 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 921.00 | 1 505 209.00 | 6 712.00 | 1 511 921.00 |
VW T.V.A. | 157 009.00 | 157 009.00 | | 157 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 183.00 | 1 114 924.00 | 471 258.00 | 1 586 183.00 |