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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 113.00 | 8 160.00 | 953.00 | 9 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 039.00 | 13 514.00 | 1 525.00 | 15 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 084.00 | 51 482.00 | 79 603.00 | 131 084.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 768.00 | 73 156.00 | 115 612.00 | 188 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 268.00 | | 48 268.00 | 48 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BZ Autres créances | 263 752.00 | | 263 752.00 | 263 752.00 |
CF Disponibilités | 147 415.00 | | 147 415.00 | 147 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 471.00 | | 41 471.00 | 41 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 114.00 | | 514 114.00 | 514 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 882.00 | 73 156.00 | 629 726.00 | 702 882.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 246 269.00 | 160 423.00 | | 246 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 351.00 | 85 847.00 | | 87 351.00 |
DL TOTAL (I) | 342 421.00 | 255 069.00 | | 342 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 628.00 | 59 037.00 | | 2 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 149.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 054.00 | 190 668.00 | | 142 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 363.00 | 127 234.00 | | 142 363.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 15 842.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 306.00 | 392 931.00 | | 287 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 226.00 | 648 001.00 | | 629 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 306.00 | 390 303.00 | | 282 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 847 344.00 | | 1 847 344.00 | 1 847 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 344.00 | | 1 847 344.00 | 1 847 344.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 510.00 | |
GE Autres charges | | | 46 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 43 362.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 288.00 | -2 466.00 | | 3 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 393.00 | 2 156.00 | | 24 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 437.00 | 1 882 265.00 | | 1 867 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 086.00 | 1 796 419.00 | | 1 780 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 351.00 | 85 847.00 | | 87 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 868.00 | | | 189 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 33 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 188 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 123.00 | | | 146 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 646.00 | 19 510.00 | | 53 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 587.00 | 1 573.00 | | 6 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 059.00 | 17 937.00 | | 47 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 054.00 | 142 054.00 | | 142 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 881.00 | 75 881.00 | | 75 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
UX Autres créances clients | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
VC Groupe et associés | 160 795.00 | 160 795.00 | | 160 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VP Divers | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 862.00 | 318 431.00 | 28 432.00 | 346 862.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 306.00 | 287 306.00 | | 287 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237.00 | | | 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 697.00 | | | 97 697.00 |
ST Autres comptes | 180 316.00 | | | 180 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 212.00 | | | 203 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 791.00 | | | 79 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 471.00 | | | 489 471.00 |