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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 957.00 | 16 097.00 | 3 860.00 | 19 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 918.00 | 91 085.00 | 434 833.00 | 525 918.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 104.00 | 116 295.00 | 475 809.00 | 592 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BZ Autres créances | 404 698.00 | | 404 698.00 | 404 698.00 |
CF Disponibilités | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 361.00 | | 526 361.00 | 526 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 465.00 | 116 295.00 | 1 002 169.00 | 1 118 465.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 345 848.00 | 333 621.00 | | 345 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 698.00 | 12 227.00 | | -84 698.00 |
DL TOTAL (I) | 269 950.00 | 354 648.00 | | 269 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 758.00 | 120 000.00 | | 522 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 293.00 | 238.00 | | 17 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 457.00 | 72 538.00 | | 86 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 182.00 | 150 309.00 | | 105 182.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 601.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 220.00 | 343 686.00 | | 732 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 169.00 | 698 334.00 | | 1 002 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 283.00 | 223 686.00 | | 222 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 577.00 | | 974 577.00 | 974 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 577.00 | | 974 577.00 | 974 577.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 160.00 | |
GE Autres charges | | | 45 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 66 963.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 426.00 | 29 041.00 | | 21 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 156.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | 2 156.00 | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -2 156.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 823.00 | 1 515 851.00 | | 1 223 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 521.00 | 1 503 624.00 | | 1 308 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 698.00 | 12 227.00 | | -84 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 315.00 | | 387 013.00 | 218 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 37 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 224.00 | 592 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 124.00 | 545 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 670.00 | | 383 329.00 | 175 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 532.00 | | 3 684.00 | 33 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 968.00 | 38 450.00 | 13 124.00 | 90 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 993.00 | 120.00 | | 8 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 975.00 | 38 330.00 | 13 124.00 | 81 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 457.00 | 86 457.00 | | 86 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 172.00 | 71 172.00 | | 71 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
UX Autres créances clients | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
VB T. V. A. | 71 710.00 | 71 710.00 | | 71 710.00 |
VC Groupe et associés | 225 277.00 | 225 277.00 | | 225 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 758.00 | 12 821.00 | 409 937.00 | 522 758.00 |
VI Groupe et associés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 530.00 | | | 522 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 554.00 | 411 138.00 | 31 416.00 | 442 554.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 220.00 | 222 283.00 | 409 937.00 | 732 220.00 |