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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 113.00 | 8 993.00 | 120.00 | 9 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 468.00 | 14 921.00 | 3 547.00 | 18 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 202.00 | 67 054.00 | 90 148.00 | 157 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 315.00 | 90 968.00 | 127 347.00 | 218 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
BZ Autres créances | 302 618.00 | | 302 618.00 | 302 618.00 |
CF Disponibilités | 204 131.00 | | 204 131.00 | 204 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 987.00 | | 570 987.00 | 570 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 302.00 | 90 968.00 | 698 334.00 | 789 302.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 333 621.00 | | | 333 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
DL TOTAL (I) | 354 648.00 | | | 354 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 538.00 | | | 72 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 309.00 | | | 150 309.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 686.00 | | | 343 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 334.00 | | | 698 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 686.00 | | | 223 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 702.00 | | 1 432 702.00 | 1 432 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 702.00 | | 1 432 702.00 | 1 432 702.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 812.00 | |
GE Autres charges | | | 50 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 156.00 | | | -2 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 851.00 | | | 1 515 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 624.00 | | | 1 503 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 768.00 | | 29 547.00 | 188 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 123.00 | | 29 547.00 | 146 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 156.00 | 17 812.00 | | 73 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 160.00 | 833.00 | | 8 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 996.00 | 16 979.00 | | 64 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 538.00 | 72 538.00 | | 72 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 295.00 | 55 295.00 | | 55 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
UX Autres créances clients | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
VC Groupe et associés | 204 393.00 | 204 393.00 | | 204 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VP Divers | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 159.00 | 335 727.00 | 28 432.00 | 364 159.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 686.00 | 223 686.00 | 120 000.00 | 343 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 140.00 | | | 92 140.00 |
ST Autres comptes | 170 881.00 | | | 170 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 040.00 | | | 150 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 301.00 | | | 421 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |