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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124.00 | 278.00 | 846.00 | 1 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 056.00 | 876.00 | 1 181.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 181.00 | 1 154.00 | 415 027.00 | 416 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 664.00 | | 270 664.00 | 270 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 051.00 | | 292 051.00 | 292 051.00 |
BZ Autres créances | 66 767.00 | | 66 767.00 | 66 767.00 |
CF Disponibilités | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 125.00 | | 638 125.00 | 638 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 305.00 | 1 154.00 | 1 053 152.00 | 1 054 305.00 |
CU Autres participations | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 844.00 | 60 757.00 | | 125 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 977.00 | 95 087.00 | | 42 977.00 |
DL TOTAL (I) | 174 321.00 | 161 344.00 | | 174 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 181.00 | 79 821.00 | | 381 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 307.00 | 522 411.00 | | 476 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 257.00 | 40 035.00 | | 19 257.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | 1 959.00 | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 831.00 | 644 225.00 | | 878 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 152.00 | 805 570.00 | | 1 053 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 922.00 | 583 248.00 | | 556 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 423.00 | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 724.00 | | 322 457.00 | 93 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | | 2 457.00 | 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 000.00 | | 320 000.00 | 93 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682.00 | 471.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | 471.00 | | 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 307.00 | 476 307.00 | | 476 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 292 051.00 | 292 051.00 | | 292 051.00 |
VB T. V. A. | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
VC Groupe et associés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 017.00 | 59 108.00 | 270 760.00 | 381 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 818.00 | 358 818.00 | | 358 818.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 831.00 | 556 922.00 | 270 760.00 | 878 831.00 |