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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123.00 | 1 517.00 | 606.00 | 2 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 940.00 | 2 458.00 | 482.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 060.00 | 3 976.00 | 418 085.00 | 422 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 003.00 | | 498 003.00 | 498 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 677.00 | | 210 677.00 | 210 677.00 |
BZ Autres créances | 294 912.00 | | 294 912.00 | 294 912.00 |
CF Disponibilités | 176 107.00 | | 176 107.00 | 176 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 698.00 | | 1 179 698.00 | 1 179 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 759.00 | 3 976.00 | 1 597 783.00 | 1 601 759.00 |
CU Autres participations | 416 997.00 | | 416 997.00 | 416 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 696.00 | 204 888.00 | | 206 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 040.00 | 101 808.00 | | 542 040.00 |
DL TOTAL (I) | 754 236.00 | 312 196.00 | | 754 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 546.00 | 258 815.00 | | 194 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 458.00 | 1 048 349.00 | | 496 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 364.00 | 8 976.00 | | 148 364.00 |
EA Autres dettes | 4 179.00 | 2 726.00 | | 4 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 547.00 | 1 318 866.00 | | 843 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 783.00 | 1 631 062.00 | | 1 597 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 555.00 | 1 124 452.00 | | 699 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 063.00 | | 3 997.00 | 418 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 000.00 | | 3 997.00 | 413 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959.00 | 1 017.00 | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959.00 | 1 017.00 | | 2 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 458.00 | 496 458.00 | | 496 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 327.00 | 117 327.00 | | 117 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UX Autres créances clients | 210 677.00 | 210 677.00 | | 210 677.00 |
VB T. V. A. | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VC Groupe et associés | 276 238.00 | 276 238.00 | | 276 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 546.00 | 50 555.00 | 140 035.00 | 194 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 088.00 | | | 64 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 589.00 | 505 589.00 | | 505 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 547.00 | 699 555.00 | 140 035.00 | 843 547.00 |