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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123.00 | 1 088.00 | 1 036.00 | 2 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 940.00 | 1 871.00 | 1 069.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 063.00 | 2 959.00 | 415 104.00 | 418 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 978.00 | | 328 978.00 | 328 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 620.00 | | 510 620.00 | 510 620.00 |
BZ Autres créances | 101 331.00 | | 101 331.00 | 101 331.00 |
CF Disponibilités | 275 028.00 | | 275 028.00 | 275 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 958.00 | | 1 215 958.00 | 1 215 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 021.00 | 2 959.00 | 1 631 062.00 | 1 634 021.00 |
CU Autres participations | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 888.00 | 168 821.00 | | 204 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 808.00 | 36 068.00 | | 101 808.00 |
DL TOTAL (I) | 312 196.00 | 210 388.00 | | 312 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 815.00 | 322 370.00 | | 258 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 349.00 | 665 683.00 | | 1 048 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 976.00 | 257.00 | | 8 976.00 |
EA Autres dettes | 2 726.00 | 2 839.00 | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 866.00 | 991 150.00 | | 1 318 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 062.00 | 1 201 538.00 | | 1 631 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 452.00 | 732 647.00 | | 1 124 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 244.00 | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 181.00 | | 1 883.00 | 416 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181.00 | | 1 883.00 | 3 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973.00 | 986.00 | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973.00 | 986.00 | | 1 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 349.00 | 1 048 349.00 | | 1 048 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 510 620.00 | 510 620.00 | | 510 620.00 |
VB T. V. A. | 49 795.00 | 49 795.00 | | 49 795.00 |
VC Groupe et associés | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 677.00 | 64 263.00 | 190 458.00 | 258 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 406.00 | | | 63 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 952.00 | 611 952.00 | | 611 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 866.00 | 1 124 452.00 | 190 458.00 | 1 318 866.00 |