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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 938.00 | 23 425.00 | 68 513.00 | 91 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 91 938.00 | 23 425.00 | 68 513.00 | 91 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 908.00 | | 352 908.00 | 352 908.00 |
BZ Autres créances | 69 173.00 | | 69 173.00 | 69 173.00 |
CF Disponibilités | 442 012.00 | | 442 012.00 | 442 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 536.00 | | 874 536.00 | 874 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 474.00 | 23 425.00 | 943 049.00 | 966 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 199 173.00 | 33 247.00 | | 199 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 473.00 | 265 926.00 | | 192 473.00 |
DL TOTAL (I) | 398 246.00 | 305 773.00 | | 398 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 955.00 | 431.00 | | 13 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 210.00 | 220 482.00 | | 358 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 310.00 | 233 146.00 | | 172 310.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 117.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 802.00 | 454 175.00 | | 544 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 049.00 | 759 948.00 | | 943 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 848.00 | 454 175.00 | | 530 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 064.00 | | 63 574.00 | 34 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 91 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 91 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 864.00 | | 63 574.00 | 33 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 054.00 | 16 141.00 | 3 771.00 | 11 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 054.00 | 16 141.00 | 3 771.00 | 11 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 210.00 | 358 210.00 | | 358 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 310.00 | 172 310.00 | | 172 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 352 908.00 | 352 908.00 | | 352 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 173.00 | 69 173.00 | | 69 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 501.00 | 430 501.00 | | 430 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 802.00 | 530 848.00 | | 544 802.00 |