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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 529.00 | 47 027.00 | 48 502.00 | 95 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 529.00 | 47 027.00 | 48 502.00 | 95 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 914.00 | | 342 914.00 | 342 914.00 |
BZ Autres créances | 84 264.00 | | 84 264.00 | 84 264.00 |
CF Disponibilités | 212 528.00 | | 212 528.00 | 212 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 296.00 | | 650 296.00 | 650 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 824.00 | 47 027.00 | 698 798.00 | 745 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 291 646.00 | 199 173.00 | | 291 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 404.00 | 192 473.00 | | -4 404.00 |
DL TOTAL (I) | 293 843.00 | 398 246.00 | | 293 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638.00 | 13 955.00 | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 011.00 | 358 210.00 | | 145 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 845.00 | 172 310.00 | | 201 845.00 |
EA Autres dettes | 55 461.00 | 328.00 | | 55 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 955.00 | 544 802.00 | | 404 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 798.00 | 943 049.00 | | 698 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 317.00 | 530 848.00 | | 402 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 938.00 | | 3 591.00 | 91 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 938.00 | | 3 591.00 | 91 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 425.00 | 23 602.00 | | 23 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 425.00 | 23 602.00 | | 23 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 011.00 | 145 011.00 | | 145 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 845.00 | 201 845.00 | | 201 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
UX Autres créances clients | 342 914.00 | 342 914.00 | | 342 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 264.00 | 82 464.00 | 1 800.00 | 84 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 518.00 | 431 718.00 | 1 800.00 | 433 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 955.00 | 402 317.00 | | 404 955.00 |