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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 267.00 | -1 267.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 529.00 | 67 503.00 | 28 026.00 | 95 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 329.00 | 68 769.00 | 30 559.00 | 99 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 064.00 | | 393 064.00 | 393 064.00 |
BZ Autres créances | 52 347.00 | | 52 347.00 | 52 347.00 |
CF Disponibilités | 682 172.00 | | 682 172.00 | 682 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 922.00 | | 1 139 922.00 | 1 139 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 251.00 | 68 769.00 | 1 170 482.00 | 1 239 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 287 243.00 | 291 646.00 | | 287 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 247.00 | -4 404.00 | | 213 247.00 |
DL TOTAL (I) | 507 090.00 | 293 843.00 | | 507 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 883.00 | 2 638.00 | | 23 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 021.00 | 145 011.00 | | 70 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 606.00 | 201 845.00 | | 251 606.00 |
EA Autres dettes | 45 881.00 | 55 461.00 | | 45 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 392.00 | 404 955.00 | | 663 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 482.00 | 698 798.00 | | 1 170 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 526.00 | 402 317.00 | | 246 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 529.00 | | | 95 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 027.00 | 21 742.00 | | 47 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 027.00 | 20 476.00 | | 47 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 883.00 | 201.00 | | 23 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 021.00 | 70 021.00 | | 70 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 606.00 | 251 606.00 | | 251 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 881.00 | 45 881.00 | | 45 881.00 |
UX Autres créances clients | 393 064.00 | 393 064.00 | | 393 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 000.00 | 49 157.00 | 218 231.00 | 272 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 500.00 | 453 500.00 | | 453 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 392.00 | 416 866.00 | 218 231.00 | 663 392.00 |