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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 720.00 | 5 279.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 701.00 | 1 357.00 | 10 343.00 | 11 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 701.00 | 6 078.00 | 15 623.00 | 21 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 090.00 | | 669 090.00 | 669 090.00 |
BZ Autres créances | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CF Disponibilités | 161 032.00 | | 161 032.00 | 161 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 781.00 | | 834 781.00 | 834 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 482.00 | 6 078.00 | 850 404.00 | 856 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 664.00 | | | 111 664.00 |
DL TOTAL (I) | 165 867.00 | | | 165 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 769.00 | | | 393 769.00 |
EA Autres dettes | 245 839.00 | | | 245 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 537.00 | | | 684 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 404.00 | | | 850 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 482.00 | | | 678 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 040.00 | | 10 661.00 | 11 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | 10 661.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 020.00 | 2 057.00 | | 4 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | 1 500.00 | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | 557.00 | | 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 583.00 | 129 583.00 | | 129 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 839.00 | 245 839.00 | | 245 839.00 |
UX Autres créances clients | 669 090.00 | 669 090.00 | | 669 090.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 214.00 | 7 160.00 | 6 054.00 | 13 214.00 |
VI Groupe et associés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 748.00 | 673 748.00 | | 673 748.00 |
VW T.V.A. | 141 953.00 | 141 953.00 | | 141 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 537.00 | 678 482.00 | 6 054.00 | 684 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
ST Autres comptes | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 772.00 | | | 436 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |