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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 720.00 | 2 279.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 557.00 | 4 762.00 | 14 794.00 | 19 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 457.00 | 12 483.00 | 18 973.00 | 31 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 776.00 | | 546 776.00 | 546 776.00 |
BZ Autres créances | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 130 784.00 | | 130 784.00 | 130 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 669.00 | | 896 669.00 | 896 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 127.00 | 12 483.00 | 915 643.00 | 928 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 202 365.00 | | | 202 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 240.00 | | | 120 240.00 |
DL TOTAL (I) | 350 106.00 | | | 350 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 198.00 | | | 375 198.00 |
EA Autres dettes | 158 425.00 | | | 158 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 536.00 | | | 565 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 643.00 | | | 915 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 536.00 | | | 565 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | | | 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 701.00 | | 9 756.00 | 21 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 701.00 | | 7 856.00 | 11 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 077.00 | 3 406.00 | | 9 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | 1 500.00 | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 856.00 | 1 906.00 | | 2 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 578.00 | 120 578.00 | | 120 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 542.00 | 87 542.00 | | 87 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 425.00 | 158 425.00 | | 158 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 546 776.00 | 546 776.00 | | 546 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 784.00 | 565 884.00 | 1 900.00 | 567 784.00 |
VW T.V.A. | 135 715.00 | 135 715.00 | | 135 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 536.00 | 565 536.00 | | 565 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
ST Autres comptes | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 810.00 | | | 575 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 714.00 | | | 57 714.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 211.00 | | | 65 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |