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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 220.00 | 3 779.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 701.00 | 2 856.00 | 8 844.00 | 11 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 701.00 | 9 077.00 | 12 623.00 | 21 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 377.00 | | 572 377.00 | 572 377.00 |
BZ Autres créances | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 187 372.00 | | 187 372.00 | 187 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 467.00 | | 867 467.00 | 867 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 168.00 | 9 077.00 | 880 091.00 | 889 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 124 081.00 | | | 124 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 284.00 | | | 128 284.00 |
DL TOTAL (I) | 279 865.00 | | | 279 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 316.00 | | | 370 316.00 |
EA Autres dettes | 191 586.00 | | | 191 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 225.00 | | | 600 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 091.00 | | | 880 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 225.00 | | | 600 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 078.00 | 2 999.00 | | 6 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | 1 500.00 | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357.00 | 1 499.00 | | 1 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 932.00 | 120 932.00 | | 120 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 201.00 | 67 201.00 | | 67 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 586.00 | 191 586.00 | | 191 586.00 |
UX Autres créances clients | 572 377.00 | 572 377.00 | | 572 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VI Groupe et associés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 094.00 | 580 094.00 | | 580 094.00 |
VW T.V.A. | 141 666.00 | 141 666.00 | | 141 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 225.00 | 600 225.00 | | 600 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
ST Autres comptes | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 877.00 | | | 542 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 121.00 | | | 47 121.00 |
ZE Dividendes | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 947.00 | | | 44 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |