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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
AN Terrains | 2 789 075.00 | 81 276.00 | 2 707 798.00 | 2 789 075.00 |
AP Constructions | 10 767 097.00 | 457 424.00 | 10 309 672.00 | 10 767 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 518.00 | 68 157.00 | 504 361.00 | 572 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 149 161.00 | 627 327.00 | 13 521 833.00 | 14 149 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BZ Autres créances | 52 179.00 | | 52 179.00 | 52 179.00 |
CF Disponibilités | 531 982.00 | | 531 982.00 | 531 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 991.00 | | 587 991.00 | 587 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 818 188.00 | 627 327.00 | 14 190 860.00 | 14 818 188.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 81 036.00 | | 81 036.00 | 81 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 503 500.00 | | | 3 503 500.00 |
DH Report à nouveau | -339 817.00 | | | -339 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 737.00 | | | -324 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 888.00 | | | 188 888.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 833.00 | | | 3 027 833.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 021 060.00 | | | 2 021 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 774 046.00 | | | 8 774 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638.00 | | | 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 952.00 | | | 281 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 163 027.00 | | | 11 163 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 190 860.00 | | | 14 190 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 167.00 | | | 772 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 150.00 | | 692 150.00 | 692 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 150.00 | | 692 150.00 | 692 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 261.00 | | | 703 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 999.00 | | | 1 027 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 737.00 | | | -324 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 040 686.00 | | 12 314 933.00 | 12 040 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 206 459.00 | | 14 149 161.00 | 10 206 459.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 206 459.00 | | 14 128 691.00 | 10 206 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 020 216.00 | | 12 314 933.00 | 12 020 216.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 206 459.00 | | | 10 206 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 469.00 | 606 858.00 | | 20 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 606 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 021 060.00 | 41 515.00 | | 2 021 060.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 952.00 | 281 952.00 | | 281 952.00 |
UX Autres créances clients | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VB T. V. A. | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 754 104.00 | 402 789.00 | 1 721 341.00 | 8 754 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 895.00 | | | 245 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 008.00 | 56 008.00 | | 56 008.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 163 027.00 | 772 167.00 | 1 721 341.00 | 11 163 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
ST Autres comptes | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
YT Sous‐traitance | 88 959.00 | | | 88 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 12.00 | | | 12.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 792.00 | | | 149 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 967.00 | | | 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 829.00 | | | 108 829.00 |