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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 789 075.00 | 373 871.00 | 2 415 203.00 | 2 789 075.00 |
AP Constructions | 10 767 097.00 | 2 104 869.00 | 8 662 227.00 | 10 767 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 518.00 | 313 522.00 | 258 996.00 | 572 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 128 691.00 | 2 792 263.00 | 11 336 428.00 | 14 128 691.00 |
BZ Autres créances | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 424 789.00 | | 424 789.00 | 424 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 985.00 | | 430 985.00 | 430 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 559 677.00 | 2 792 263.00 | 11 767 413.00 | 14 559 677.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 503 500.00 | 3 503 500.00 | | 3 503 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 628 481.00 | -1 144 578.00 | | -1 628 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 752.00 | -483 903.00 | | -214 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 888.00 | 162 222.00 | | 148 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 154.00 | 2 037 240.00 | | 1 809 154.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 030 429.00 | 2 078 904.00 | | 2 030 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 851 733.00 | 8 277 801.00 | | 7 851 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 305.00 | 61 189.00 | | 63 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 755.00 | 18 747.00 | | 6 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942.00 | 47 361.00 | | 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 093.00 | 195 977.00 | | 5 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 958 259.00 | 10 679 981.00 | | 9 958 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 767 413.00 | 12 717 222.00 | | 11 767 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 622.00 | 846 849.00 | | 497 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 959.00 | | 855 959.00 | 855 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 959.00 | | 855 959.00 | 855 959.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 292.00 | 630 712.00 | | 869 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 045.00 | 1 114 615.00 | | 1 084 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 752.00 | -483 903.00 | | -214 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 149 161.00 | | | 14 149 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 469.00 | 14 128 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 469.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 128 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 128 691.00 | | | 14 128 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 264.00 | 728 468.00 | 20 469.00 | 2 084 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 794.00 | 728 468.00 | | 2 063 794.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 11 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 030 429.00 | 25 727.00 | | 2 030 429.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 305.00 | | | 63 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 828 430.00 | 435 800.00 | 1 862 436.00 | 7 828 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 492.00 | | | 424 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 958 259.00 | 497 622.00 | 1 862 436.00 | 9 958 259.00 |