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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
AN Terrains | 2 789 075.00 | 178 808.00 | 2 610 267.00 | 2 789 075.00 |
AP Constructions | 10 767 097.00 | 1 006 572.00 | 9 760 524.00 | 10 767 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 518.00 | 149 945.00 | 422 573.00 | 572 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 149 161.00 | 1 355 796.00 | 12 793 365.00 | 14 149 161.00 |
BZ Autres créances | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CF Disponibilités | 397 943.00 | | 397 943.00 | 397 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 320.00 | | 405 320.00 | 405 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 600 959.00 | 1 355 796.00 | 13 245 163.00 | 14 600 959.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 477.00 | | 46 477.00 | 46 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 503 500.00 | | | 3 503 500.00 |
DH Report à nouveau | -664 555.00 | | | -664 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 023.00 | | | -480 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 555.00 | | | 175 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 476.00 | | | 2 534 476.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 053 247.00 | | | 2 053 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 560 382.00 | | | 8 560 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 710 686.00 | | | 10 710 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 245 163.00 | | | 13 245 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 382.00 | | | 446 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 042.00 | | 583 042.00 | 583 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 042.00 | | 583 042.00 | 583 042.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 376.00 | | | 596 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 399.00 | | | 1 076 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 023.00 | | | -480 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 149 161.00 | | | 14 149 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 149 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 128 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 128 691.00 | | | 14 128 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 327.00 | 728 468.00 | | 627 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 858.00 | 728 468.00 | | 606 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 053 247.00 | 48 544.00 | | 2 053 247.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 913.00 | 73 913.00 | | 73 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 486 468.00 | 286 867.00 | 1 767 030.00 | 8 486 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 635.00 | | | 267 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VW T.V.A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 710 686.00 | 446 382.00 | 1 767 030.00 | 10 710 686.00 |