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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 666.00 | 190 351.00 | 457 315.00 | 647 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 750.00 | 10 430.00 | 35 320.00 | 45 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 100.00 | 200 781.00 | 2 211 319.00 | 2 412 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 718.00 | | 396 718.00 | 396 718.00 |
BZ Autres créances | 1 019 574.00 | | 1 019 574.00 | 1 019 574.00 |
CF Disponibilités | 1 418 447.00 | | 1 418 447.00 | 1 418 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 392.00 | | 2 861 392.00 | 2 861 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 273 492.00 | 200 781.00 | 5 072 710.00 | 5 273 492.00 |
CU Autres participations | 1 686 001.00 | | 1 686 001.00 | 1 686 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 226.00 | 236 654.00 | | 699 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 272 755.00 | 2 136 528.00 | | 6 272 755.00 |
DH Report à nouveau | -1 288 704.00 | | | -1 288 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 309 831.00 | -1 288 704.00 | | -1 309 831.00 |
DL TOTAL (I) | 4 373 447.00 | 1 084 478.00 | | 4 373 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 026.00 | 558 857.00 | | 49 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 070.00 | 230 946.00 | | 482 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 168.00 | 57 827.00 | | 168 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 264.00 | 847 638.00 | | 699 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 710.00 | 1 932 116.00 | | 5 072 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 264.00 | 837 581.00 | | 699 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 279 757.00 | 279 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 279 757.00 | 279 757.00 | |
FN Production immobilisée | | | 351 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 282.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 569 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 575 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -265 404.00 | -116 574.00 | | -265 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 959.00 | 370 885.00 | | 669 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 790.00 | 1 659 589.00 | | 1 979 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 309 831.00 | -1 288 704.00 | | -1 309 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 818.00 | | 1 545 282.00 | 866 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 718 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 412 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 663.00 | | 351 003.00 | 296 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 634.00 | | 34 117.00 | 11 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 521.00 | | 1 160 162.00 | 558 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 500.00 | 166 282.00 | 200 781.00 | 34 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 963.00 | 157 388.00 | 190 351.00 | 32 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537.00 | 8 893.00 | 10 430.00 | 1 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 070.00 | 482 070.00 | | 482 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 168.00 | 168 168.00 | | 168 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
UX Autres créances clients | 396 718.00 | 396 718.00 | | 396 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -38 969.00 | | | -38 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019 574.00 | 1 019 574.00 | | 1 019 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 627.00 | 1 442 945.00 | 32 682.00 | 1 475 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 264.00 | 699 264.00 | | 699 264.00 |