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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014 411.00 | 467 363.00 | 547 047.00 | 1 014 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 241.00 | 27 188.00 | 25 052.00 | 52 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 335.00 | 494 551.00 | 2 290 784.00 | 2 785 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 730.00 | | 963 730.00 | 963 730.00 |
BZ Autres créances | 2 066 104.00 | | 2 066 104.00 | 2 066 104.00 |
CF Disponibilités | 2 056 124.00 | | 2 056 124.00 | 2 056 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 102 015.00 | | 5 102 015.00 | 5 102 015.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 922 598.00 | 494 551.00 | 7 428 046.00 | 7 922 598.00 |
CU Autres participations | 1 686 001.00 | | 1 686 001.00 | 1 686 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 102.00 | 699 226.00 | | 1 003 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 616 766.00 | 6 272 755.00 | | 8 616 766.00 |
DH Report à nouveau | -2 598 534.00 | -1 288 704.00 | | -2 598 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 469 822.00 | -1 309 831.00 | | -1 469 822.00 |
DL TOTAL (I) | 5 551 511.00 | 4 373 447.00 | | 5 551 511.00 |
DP Provisions pour risques | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 342.00 | 49 026.00 | | 121 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 183.00 | 482 070.00 | | 466 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 679.00 | 168 168.00 | | 253 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 205.00 | 699 264.00 | | 1 841 205.00 |
ED (V) | 82.00 | | | 82.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 428 046.00 | 5 072 710.00 | | 7 428 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 205.00 | 699 264.00 | | 841 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 866.00 | 555 672.00 | 565 539.00 | 9 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 866.00 | 555 672.00 | 565 539.00 | 9 866.00 |
FN Production immobilisée | | | 366 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 127.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 770.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 714 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 741 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 040.00 | | | -8 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 920.00 | -265 404.00 | | -279 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 667.00 | 669 959.00 | | 1 034 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 489.00 | 1 979 790.00 | | 2 504 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 469 822.00 | -1 309 831.00 | | -1 469 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 099.00 | | 373 236.00 | 2 412 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 718 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 785 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 666.00 | | 366 745.00 | 647 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 750.00 | | 6 491.00 | 45 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718 683.00 | | | 1 718 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 781.00 | 293 770.00 | | 200 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 350.00 | 277 012.00 | | 190 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 430.00 | 16 758.00 | | 10 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 246.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 246.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 342.00 | 121 342.00 | | 121 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 183.00 | 466 183.00 | | 466 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 917.00 | 140 917.00 | | 140 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
UX Autres créances clients | 963 730.00 | 963 730.00 | | 963 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
VC Groupe et associés | 1 646 204.00 | 1 646 204.00 | | 1 646 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 548.00 | 357 548.00 | | 357 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 573.00 | 3 045 891.00 | 32 682.00 | 3 078 573.00 |
VW T.V.A. | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 205.00 | 841 205.00 | 1 000 000.00 | 1 841 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 477 705.00 | | | 477 705.00 |
ST Autres comptes | 93 702.00 | | | 93 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 199.00 | | | 220 199.00 |
YT Sous‐traitance | 244 523.00 | | | 244 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 008.00 | | | 53 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 877.00 | | | 134 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 036 131.00 | | | 1 036 131.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |