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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466 745.00 | 847 926.00 | 618 818.00 | 1 466 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 352.00 | 42 900.00 | 11 452.00 | 54 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 783 603.00 | 890 827.00 | 5 892 776.00 | 6 783 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 407.00 | | 1 664 407.00 | 1 664 407.00 |
BZ Autres créances | 665 646.00 | | 665 646.00 | 665 646.00 |
CF Disponibilités | 1 093 786.00 | | 1 093 786.00 | 1 093 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 765.00 | | 3 440 765.00 | 3 440 765.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 224 551.00 | 890 827.00 | 9 333 724.00 | 10 224 551.00 |
CU Autres participations | 5 229 823.00 | | 5 229 823.00 | 5 229 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 558.00 | 1 003 102.00 | | 394 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 154 835.00 | 8 616 766.00 | | 12 154 835.00 |
DH Report à nouveau | -4 068 357.00 | -2 598 534.00 | | -4 068 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 201 338.00 | -1 469 822.00 | | -1 201 338.00 |
DL TOTAL (I) | 7 279 698.00 | 5 551 511.00 | | 7 279 698.00 |
DP Provisions pour risques | 182.00 | 35 246.00 | | 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 182.00 | 35 246.00 | | 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 910.00 | 121 342.00 | | 160 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 232.00 | 466 183.00 | | 531 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 233.00 | 253 679.00 | | 236 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 375.00 | 1 841 205.00 | | 1 928 375.00 |
ED (V) | 125 466.00 | 82.00 | | 125 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 333 724.00 | 7 428 046.00 | | 9 333 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 708.00 | 841 205.00 | | 1 061 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | 696 064.00 | 706 064.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | 696 064.00 | 706 064.00 | 10 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 452 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 428.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 552 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 531 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | 9 127.00 | | 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736.00 | | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | 28.00 | | 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 068.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 8 068.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 040.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -330 311.00 | -279 920.00 | | -330 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 554.00 | 1 034 667.00 | | 1 244 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 892.00 | 2 504 489.00 | | 2 445 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 201 338.00 | -1 469 822.00 | | -1 201 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 335.00 | | 3 999 157.00 | 2 785 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 262 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 6 783 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 54 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 411.00 | | 452 334.00 | 1 014 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 241.00 | | 3 001.00 | 52 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718 683.00 | | 3 543 822.00 | 1 718 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 551.00 | 396 428.00 | 153.00 | 494 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 363.00 | 380 563.00 | | 467 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 188.00 | 15 865.00 | 153.00 | 27 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 246.00 | 182.00 | 35 246.00 | 35 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 246.00 | 182.00 | 35 246.00 | 35 246.00 |
UG ‐ Financières | | 182.00 | 35 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 910.00 | 160 910.00 | | 160 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 232.00 | 531 232.00 | | 531 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 639.00 | 122 639.00 | | 122 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 407.00 | | | 1 664 407.00 |
VB T. V. A. | 69 292.00 | | | 69 292.00 |
VC Groupe et associés | 174 418.00 | | | 174 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 133 333.00 | 866 667.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421 935.00 | | | 421 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 660.00 | 2 346 978.00 | 32 682.00 | 2 379 660.00 |
VW T.V.A. | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 375.00 | 1 061 708.00 | 866 667.00 | 1 928 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 339 136.00 | | | 339 136.00 |
ST Autres comptes | 157 203.00 | | | 157 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 178.00 | | | 159 178.00 |
YT Sous‐traitance | 226 443.00 | | | 226 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 567.00 | | | 107 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 881 961.00 | | | 881 961.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |