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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 245.00 | | 382 245.00 | 382 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 295.00 | | 712 295.00 | 712 295.00 |
CF Disponibilités | 175 784.00 | | 175 784.00 | 175 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 784.00 | | 175 784.00 | 175 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 080.00 | | 888 080.00 | 888 080.00 |
CU Autres participations | 330 050.00 | | 330 050.00 | 330 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 182 484.00 | | | 182 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 398.00 | 193 484.00 | | 385 398.00 |
DL TOTAL (I) | 688 882.00 | 303 484.00 | | 688 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 544.00 | 4 270.00 | | 196 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 680.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953.00 | 615.00 | | 953.00 |
EA Autres dettes | | 110 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 197.00 | 116 565.00 | | 199 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 080.00 | 420 050.00 | | 888 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 544.00 | | | 196 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 372.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 615.00 | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 602.00 | 6 516.00 | | 14 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 398.00 | 193 484.00 | | 385 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 246.00 | 382 246.00 | | 382 246.00 |
VI Groupe et associés | 196 545.00 | 196 545.00 | | 196 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 246.00 | 382 246.00 | | 382 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 201.00 | 199 201.00 | | 199 201.00 |