| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 304.00 | | 79 304.00 | 79 304.00 |
AP Constructions | 110 195.00 | 3 283.00 | 106 911.00 | 110 195.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 940 902.00 | | 940 902.00 | 940 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 380.00 | | 95 380.00 | 95 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 831.00 | 3 283.00 | 1 552 548.00 | 1 555 831.00 |
BZ Autres créances | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CF Disponibilités | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 281.00 | 3 283.00 | 1 563 998.00 | 1 567 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 940 902.00 | | | 940 902.00 |
CU Autres participations | 330 050.00 | | 330 050.00 | 330 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 230.00 | 567 882.00 | | 1 026 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 168.00 | 458 347.00 | | 382 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 398.00 | 1 147 230.00 | | 1 529 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 854.00 | 193 854.00 | | 31 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365.00 | 1 870.00 | | 2 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380.00 | 2 430.00 | | 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 160 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 599.00 | 358 154.00 | | 34 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 998.00 | 1 505 384.00 | | 1 563 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 599.00 | 358 154.00 | | 34 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 876.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 83.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 333.00 | | | 193 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 333.00 | | | 193 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 825.00 | | | 192 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 825.00 | | | 192 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 2 430.00 | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 333.00 | 468 000.00 | | 593 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 164.00 | 9 653.00 | | 211 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 168.00 | 458 347.00 | | 382 168.00 |