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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 324.00 | | 222 324.00 | 222 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 523 361.00 | | 523 361.00 | 523 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 380.00 | | 95 380.00 | 95 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 115.00 | | 1 331 115.00 | 1 331 115.00 |
BZ Autres créances | 44 465.00 | | 44 465.00 | 44 465.00 |
CF Disponibilités | 129 804.00 | | 129 804.00 | 129 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 269.00 | | 174 269.00 | 174 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 384.00 | | 1 505 384.00 | 1 505 384.00 |
CU Autres participations | 330 050.00 | | 330 050.00 | 330 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 567 882.00 | 182 484.00 | | 567 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 347.00 | 385 398.00 | | 458 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 230.00 | 688 882.00 | | 1 147 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 854.00 | 196 544.00 | | 193 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 700.00 | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 430.00 | 953.00 | | 2 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 154.00 | 199 197.00 | | 358 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 384.00 | 888 080.00 | | 1 505 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 154.00 | 199 197.00 | | 358 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 116.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 953.00 | | 2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 000.00 | 400 000.00 | | 468 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 653.00 | 14 602.00 | | 9 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 347.00 | 385 398.00 | | 458 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523 361.00 | 523 361.00 | | 523 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 380.00 | | 95 380.00 | 95 380.00 |
VB T. V. A. | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
VI Groupe et associés | 193 855.00 | 193 855.00 | | 193 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 206.00 | 567 826.00 | 95 380.00 | 663 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 155.00 | 358 155.00 | | 358 155.00 |