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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770.00 | 43.00 | 727.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070.00 | 43.00 | 2 027.00 | 2 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
BZ Autres créances | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CF Disponibilités | 125 147.00 | | 125 147.00 | 125 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 302.00 | | 197 302.00 | 197 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 373.00 | 43.00 | 199 329.00 | 199 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138.00 | | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 644.00 | | | 73 644.00 |
DL TOTAL (I) | 74 782.00 | | | 74 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
EA Autres dettes | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 547.00 | | | 124 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 329.00 | | | 199 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 071.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421.00 | -59 704.00 | 64 125.00 | 4 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
VI Groupe et associés | 64 126.00 | 64 126.00 | | 64 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 455.00 | 47 155.00 | 1 300.00 | 48 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 547.00 | 60 422.00 | 64 125.00 | 124 547.00 |