| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959.00 | 400.00 | 558.00 | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770.00 | 557.00 | 213.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029.00 | 957.00 | 2 071.00 | 3 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 156.00 | | 136 156.00 | 136 156.00 |
BZ Autres créances | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CF Disponibilités | 374 014.00 | | 374 014.00 | 374 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 091.00 | | 524 091.00 | 524 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 121.00 | 957.00 | 526 163.00 | 527 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138.00 | | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 906.00 | | | 95 906.00 |
DL TOTAL (I) | 97 045.00 | | | 97 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 014.00 | | | 190 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 348.00 | | | 76 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 117.00 | | | 429 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 163.00 | | | 526 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 117.00 | | | 359 117.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381.00 | 577.00 | 958.00 | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381.00 | 577.00 | 958.00 | 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 136 157.00 | 136 157.00 | | 136 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 190 015.00 | 190 015.00 | | 190 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 130.00 | 146 830.00 | 1 300.00 | 148 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 118.00 | 359 118.00 | 70 000.00 | 429 118.00 |