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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959.00 | 80.00 | 878.00 | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770.00 | 300.00 | 470.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029.00 | 381.00 | 2 648.00 | 3 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 122.00 | | 266 122.00 | 266 122.00 |
BZ Autres créances | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
CF Disponibilités | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 640.00 | | 343 640.00 | 343 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 670.00 | 381.00 | 346 288.00 | 346 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138.00 | | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
DL TOTAL (I) | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 769.00 | | | 137 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 087.00 | | | 68 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 905.00 | | | 317 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 288.00 | | | 346 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 905.00 | | | 247 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071.00 | | 959.00 | 2 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771.00 | | 959.00 | 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44.00 | 338.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44.00 | 338.00 | | 44.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 266 122.00 | 266 122.00 | | 266 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 137 770.00 | 137 770.00 | | 137 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 390.00 | 296 090.00 | 1 300.00 | 297 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 905.00 | 247 905.00 | 70 000.00 | 317 905.00 |