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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 973.00 | 46 897.00 | 52 076.00 | 98 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 165.00 | 2 762.00 | 12 403.00 | 15 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 138.00 | 49 659.00 | 64 479.00 | 114 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 630.00 | | 1 101 630.00 | 1 101 630.00 |
BZ Autres créances | 53 983.00 | | 53 983.00 | 53 983.00 |
CF Disponibilités | 285 115.00 | | 285 115.00 | 285 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 728.00 | | 1 440 728.00 | 1 440 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 866.00 | 49 659.00 | 1 505 207.00 | 1 554 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | 625 000.00 | | 745 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 258.00 | | | -244 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 531.00 | -244 258.00 | | -255 531.00 |
DL TOTAL (I) | 245 211.00 | 380 742.00 | | 245 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 326.00 | 201 223.00 | | 1 093 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 418.00 | 36 104.00 | | 165 418.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 996.00 | 237 327.00 | | 1 259 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 207.00 | 618 069.00 | | 1 505 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 996.00 | 237 327.00 | | 1 259 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 371 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 371 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 620.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 202.00 | 1.00 | | 2 387 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 733.00 | 244 259.00 | | 2 642 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 531.00 | -244 258.00 | | -255 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 602.00 | 35 620.00 | 6 562.00 | 20 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 093.00 | 33 366.00 | 6 562.00 | 20 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | 2 254.00 | | 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 326.00 | 1 093 326.00 | | 1 093 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 418.00 | 165 418.00 | | 165 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 630.00 | 1 101 630.00 | | 1 101 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 983.00 | 53 983.00 | | 53 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 613.00 | 1 155 613.00 | | 1 155 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 996.00 | 1 259 996.00 | | 1 259 996.00 |