| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 973.00 | 79 888.00 | 19 085.00 | 98 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 165.00 | 6 723.00 | 8 442.00 | 15 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 138.00 | 86 611.00 | 27 528.00 | 114 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 704.00 | | 516 704.00 | 516 704.00 |
BZ Autres créances | 87 537.00 | | 87 537.00 | 87 537.00 |
CF Disponibilités | 816 836.00 | | 816 836.00 | 816 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 857.00 | | 1 421 857.00 | 1 421 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 995.00 | 86 611.00 | 1 449 384.00 | 1 535 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 212.00 | 745 000.00 | | 345 212.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -244 258.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 519.00 | -255 531.00 | | 23 519.00 |
DL TOTAL (I) | 368 730.00 | 245 211.00 | | 368 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 687.00 | 1 093 326.00 | | 805 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 848.00 | 165 418.00 | | 242 848.00 |
EA Autres dettes | 32 119.00 | 1 252.00 | | 32 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 654.00 | 1 259 996.00 | | 1 080 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 384.00 | 1 505 207.00 | | 1 449 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 654.00 | 1 259 996.00 | | 1 080 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 428 929.00 | | 6 428 929.00 | 6 428 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 428 929.00 | | 6 428 929.00 | 6 428 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 430 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 853 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 952.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 407 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 430 755.00 | 2 387 202.00 | | 6 430 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 407 236.00 | 2 642 733.00 | | 6 407 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 519.00 | -255 531.00 | | 23 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 659.00 | 36 952.00 | | 49 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 897.00 | 32 991.00 | | 46 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762.00 | 3 961.00 | | 2 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 687.00 | 805 687.00 | | 805 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 848.00 | 242 848.00 | | 242 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
UX Autres créances clients | 516 704.00 | 516 704.00 | | 516 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 537.00 | 87 537.00 | | 87 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 021.00 | 605 021.00 | | 605 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 654.00 | 1 080 654.00 | | 1 080 654.00 |