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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 972.00 | 94 097.00 | 4 875.00 | 98 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 050.00 | 7 178.00 | 4 871.00 | 12 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 375.00 | 101 276.00 | 15 098.00 | 116 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 746.00 | | 719 746.00 | 719 746.00 |
BZ Autres créances | 153 994.00 | | 153 994.00 | 153 994.00 |
CF Disponibilités | 1 053 888.00 | | 1 053 888.00 | 1 053 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 599.00 | | 1 931 599.00 | 1 931 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 974.00 | 101 276.00 | 1 946 697.00 | 2 047 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 212.00 | | | 345 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DH Report à nouveau | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 444.00 | | | -17 444.00 |
DL TOTAL (I) | 351 285.00 | | | 351 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 599.00 | | | 1 277 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 213.00 | | | 287 213.00 |
EA Autres dettes | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 412.00 | | | 1 595 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 697.00 | | | 1 946 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 412.00 | | | 1 595 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 643 710.00 | | 6 643 710.00 | 6 643 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 643 710.00 | | 6 643 710.00 | 6 643 710.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 643 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 995 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 143.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 660 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | | | -637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 643 716.00 | | | 6 643 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 661 161.00 | | | 6 661 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 444.00 | | | -17 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 138.00 | | 5 352.00 | 114 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 115.00 | 116 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 115.00 | 12 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 972.00 | | | 98 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 352.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 610.00 | 17 143.00 | 2 477.00 | 86 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 887.00 | 14 210.00 | | 79 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 723.00 | 2 933.00 | 2 477.00 | 6 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 599.00 | 1 277 599.00 | | 1 277 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 477.00 | 112 477.00 | | 112 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 769.00 | 109 769.00 | | 109 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
UX Autres créances clients | 719 746.00 | 719 746.00 | | 719 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 129 178.00 | 129 178.00 | | 129 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 062.00 | 877 710.00 | 5 352.00 | 883 062.00 |
VW T.V.A. | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 412.00 | 1 595 412.00 | | 1 595 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 140.00 | | | 59 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 345 126.00 | | | 5 345 126.00 |
ST Autres comptes | 75 203.00 | | | 75 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 552 446.00 | | | 552 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 915.00 | | | 62 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 413.00 | | | 345 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 995 154.00 | | | 5 995 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |