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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 634.00 | 3 254.00 | 6 380.00 | 9 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 1 582.00 | 1 648.00 | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 140 001.00 | | 140 001.00 | 140 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 048.00 | 10 823.00 | 41 225.00 | 52 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 682.00 | 15 659.00 | 194 024.00 | 209 682.00 |
BP En cours de production de services | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BT Marchandises | 79 992.00 | 925.00 | 79 067.00 | 79 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 906.00 | 108.00 | 45 798.00 | 45 906.00 |
BZ Autres créances | 106 201.00 | | 106 201.00 | 106 201.00 |
CF Disponibilités | 49 265.00 | | 49 265.00 | 49 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 113.00 | 1 032.00 | 284 081.00 | 285 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 796.00 | 16 691.00 | 478 104.00 | 494 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 382.00 | | | -94 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 517.00 | -94 382.00 | | 66 517.00 |
DL TOTAL (I) | -22 865.00 | -89 382.00 | | -22 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 015.00 | 233 270.00 | | 197 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 279.00 | 245 131.00 | | 203 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 840.00 | 30 729.00 | | 38 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 177.00 | 39 218.00 | | 61 177.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 2 121.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 970.00 | 560 469.00 | | 500 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 104.00 | 471 087.00 | | 478 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 454.00 | 118 474.00 | | 137 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 013.00 | | 1 343 013.00 | 1 343 013.00 |
FG Production vendue services | 176 537.00 | | 176 537.00 | 176 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 550.00 | | 1 519 550.00 | 1 519 550.00 |
FM Production stockée | | | -10 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 96 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 402.00 | 3 646.00 | | 3 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 957.00 | 26 111.00 | | 91 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 475.00 | 705 770.00 | | 1 528 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 958.00 | 800 152.00 | | 1 461 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 517.00 | -94 382.00 | | 66 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 367.00 | 8 315.00 | | 201 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 865.00 | | | 152 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 433.00 | 7 615.00 | | 44 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | 700.00 | | 4 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 468.00 | 10 191.00 | | 5 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 327.00 | 1 927.00 | | 1 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 1 019.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 578.00 | 7 245.00 | | 3 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 925.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 032.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VC Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 015.00 | 36 778.00 | 150 602.00 | 197 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 436.00 | 77 436.00 | | 77 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 954.00 | 157 954.00 | | 157 954.00 |
VW T.V.A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 690.00 | 137 454.00 | 150 602.00 | 297 690.00 |