|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 634.00 | 5 181.00 | 4 453.00 | 9 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 2 601.00 | 629.00 | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 140 001.00 | | 140 001.00 | 140 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 411.00 | 19 436.00 | 35 974.00 | 55 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 045.00 | 27 218.00 | 185 827.00 | 213 045.00 |
BP En cours de production de services | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
BT Marchandises | 85 963.00 | 1 849.00 | 84 114.00 | 85 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
BZ Autres créances | 85 549.00 | | 85 549.00 | 85 549.00 |
CF Disponibilités | 288 445.00 | | 288 445.00 | 288 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 311.00 | 1 849.00 | 528 462.00 | 530 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 356.00 | 29 068.00 | 714 289.00 | 743 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 865.00 | -94 382.00 | | -27 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 942.00 | 66 517.00 | | 41 942.00 |
DL TOTAL (I) | 19 077.00 | -22 865.00 | | 19 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 307.00 | 197 015.00 | | 300 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 300.00 | 203 279.00 | | 299 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 640.00 | 38 840.00 | | 22 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 904.00 | 61 177.00 | | 72 904.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 658.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 212.00 | 500 970.00 | | 695 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 289.00 | 478 104.00 | | 714 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 886.00 | 137 454.00 | | 262 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 515.00 | | 1 046 515.00 | 1 046 515.00 |
FG Production vendue services | 160 497.00 | | 160 497.00 | 160 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 012.00 | | 1 207 012.00 | 1 207 012.00 |
FM Production stockée | | | 18 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 71 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 838.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 308.00 | 3 402.00 | | 11 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 467.00 | 91 957.00 | | 69 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104.00 | -395.00 | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 794.00 | 1 528 475.00 | | 1 260 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 851.00 | 1 461 958.00 | | 1 218 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 942.00 | 66 517.00 | | 41 942.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 682.00 | 3 363.00 | | 209 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 231.00 | | | 143 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 048.00 | 3 363.00 | | 52 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 659.00 | 11 560.00 | | 15 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 254.00 | 1 927.00 | | 3 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | 1 019.00 | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 823.00 | 8 614.00 | | 10 823.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
6T Sur comptes clients | | 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032.00 | 925.00 | 108.00 | 1 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032.00 | 925.00 | 108.00 | 1 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 925.00 | 108.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VB T. V. A. | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
VC Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 276.00 | 167 250.00 | 133 026.00 | 300 276.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 262.00 | 139 262.00 | | 139 262.00 |
VW T.V.A. | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 912.00 | 262 886.00 | 133 026.00 | 395 912.00 |