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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 634.00 | 7 107.00 | 2 526.00 | 9 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 110.00 | 120.00 | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 140 001.00 | | 140 001.00 | 140 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 272.00 | 28 920.00 | 39 353.00 | 68 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 007.00 | 39 137.00 | 186 870.00 | 226 007.00 |
BP En cours de production de services | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
BT Marchandises | 90 015.00 | 30 005.00 | 60 010.00 | 90 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 206.00 | | 71 206.00 | 71 206.00 |
BZ Autres créances | 134 646.00 | | 134 646.00 | 134 646.00 |
CF Disponibilités | 472 450.00 | | 472 450.00 | 472 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 755.00 | 30 005.00 | 776 750.00 | 806 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 762.00 | 69 142.00 | 963 620.00 | 1 032 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
DH Report à nouveau | | -27 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 283.00 | 41 942.00 | | 139 283.00 |
DL TOTAL (I) | 158 360.00 | 19 077.00 | | 158 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 625.00 | 300 307.00 | | 221 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 775.00 | 7.00 | | 42 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 841.00 | 299 300.00 | | 422 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 780.00 | 22 640.00 | | 22 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 856.00 | 72 904.00 | | 94 856.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 53.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 260.00 | 695 212.00 | | 805 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 620.00 | 714 289.00 | | 963 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 102.00 | 262 886.00 | | 218 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 31.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 771 556.00 | | 1 771 556.00 | 1 771 556.00 |
FG Production vendue services | 242 458.00 | | 242 458.00 | 242 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 014.00 | | 2 014 014.00 | 2 014 014.00 |
FM Production stockée | | | 12 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 156.00 | |
GE Autres charges | | | 101 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 912.00 | 11 308.00 | | 3 912.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 150.00 | 69 467.00 | | 101 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 482.00 | -104.00 | | 42 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 822.00 | 1 260 794.00 | | 2 053 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 539.00 | 1 218 851.00 | | 1 914 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 283.00 | 41 942.00 | | 139 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 045.00 | | 12 962.00 | 213 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 231.00 | | | 143 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 411.00 | | 12 862.00 | 55 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | 100.00 | 4 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 218.00 | 11 918.00 | | 27 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 181.00 | 1 927.00 | | 5 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | 509.00 | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 436.00 | 9 483.00 | | 19 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 849.00 | 28 156.00 | | 1 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 849.00 | 28 156.00 | | 1 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 849.00 | 28 156.00 | | 1 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 54 448.00 | 54 448.00 | | 54 448.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 614.00 | 57 296.00 | 164 318.00 | 221 614.00 |
VI Groupe et associés | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 453.00 | | | 78 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 328.00 | 79 328.00 | | 79 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 296.00 | 214 296.00 | | 214 296.00 |
VW T.V.A. | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 419.00 | 218 102.00 | 164 318.00 | 382 419.00 |