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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 094.00 | 95 560.00 | 96 534.00 | 192 094.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 055.00 | 7 305.00 | 14 750.00 | 22 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 150.00 | 102 865.00 | 121 284.00 | 224 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
BZ Autres créances | 48 133.00 | | 48 133.00 | 48 133.00 |
CF Disponibilités | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 379.00 | | 98 379.00 | 98 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 529.00 | 102 865.00 | 219 664.00 | 322 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 805.00 | | | -26 805.00 |
DL TOTAL (I) | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 463.00 | | | 131 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 531.00 | | | 52 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 874.00 | | | 186 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 664.00 | | | 219 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 630.00 | | 357 630.00 | 357 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 630.00 | | 357 630.00 | 357 630.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 632.00 | | | 357 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 438.00 | | | 384 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 805.00 | | | -26 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 512.00 | | 4 638.00 | 219 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 455.00 | | 4 638.00 | 197 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334.00 | 102 531.00 | | 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 95 300.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75.00 | 7 230.00 | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 4.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 916.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 463.00 | 131 463.00 | | 131 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
VB T. V. A. | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 914.00 | 91 914.00 | | 91 914.00 |
VW T.V.A. | 19 943.00 | 19 945.00 | | 19 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 874.00 | 186 874.00 | | 186 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | | | 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 835.00 | | | 67 835.00 |
ST Autres comptes | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YT Sous‐traitance | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 231.00 | | | 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 603.00 | | | 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 229.00 | | | 65 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 168.00 | | | 178 168.00 |