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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 844.00 | 185 513.00 | 8 331.00 | 193 844.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 055.00 | 17 347.00 | 4 707.00 | 22 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 900.00 | 202 861.00 | 23 039.00 | 225 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 942.00 | | 47 942.00 | 47 942.00 |
BZ Autres créances | 264 243.00 | | 264 243.00 | 264 243.00 |
CF Disponibilités | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 772.00 | | 341 772.00 | 341 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 673.00 | 202 861.00 | 364 811.00 | 567 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 403.00 | | | 147 403.00 |
DL TOTAL (I) | 206 844.00 | | | 206 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 438.00 | | | 103 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 023.00 | | | 149 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 811.00 | | | 364 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 023.00 | | | 149 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 808.00 | | 413 808.00 | 413 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 808.00 | | 413 808.00 | 413 808.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 803.00 | | | 415 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 403.00 | | | 147 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 150.00 | | 1 749.00 | 224 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 094.00 | | 1 749.00 | 202 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 039.00 | 18 821.00 | | 184 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 261.00 | 14 252.00 | | 171 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 778.00 | 4 569.00 | | 12 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 707.00 | 2 237.00 | | 6 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 707.00 | 2 237.00 | | 6 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UX Autres créances clients | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
VB T. V. A. | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VC Groupe et associés | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 776.00 | 316 776.00 | | 316 776.00 |
VW T.V.A. | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 023.00 | 149 023.00 | | 149 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | | | 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
ST Autres comptes | 71 524.00 | | | 71 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YT Sous‐traitance | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 937.00 | | | 77 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |