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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 094.00 | 171 261.00 | 20 833.00 | 192 094.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 055.00 | 12 778.00 | 9 277.00 | 22 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 150.00 | 184 039.00 | 40 111.00 | 224 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
BZ Autres créances | 55 545.00 | | 55 545.00 | 55 545.00 |
CF Disponibilités | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 720.00 | | 95 720.00 | 95 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 871.00 | 184 039.00 | 135 832.00 | 319 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 126.00 | | | -23 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
DL TOTAL (I) | 59 441.00 | | | 59 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 683.00 | | | 69 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 832.00 | | | 135 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 683.00 | | | 69 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 252.00 | | 311 252.00 | 311 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 252.00 | | 311 252.00 | 311 252.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 256.00 | | | 311 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 688.00 | | | 278 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 22 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 865.00 | 81 173.00 | | 102 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 560.00 | 75 700.00 | | 95 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 305.00 | 5 472.00 | | 7 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UX Autres créances clients | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VB T. V. A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VC Groupe et associés | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
VW T.V.A. | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 683.00 | 69 683.00 | | 69 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
ST Autres comptes | 58 823.00 | | | 58 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YT Sous‐traitance | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 386.00 | | | 65 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 731.00 | | | 79 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |