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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 8 188.00 | 36 813.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 323.00 | 1 956.00 | 7 368.00 | 9 323.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 8 711.00 | 71 289.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 190.00 | 3 902.00 | 14 288.00 | 18 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 835.00 | 94 852.00 | 631 983.00 | 726 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 348.00 | 117 607.00 | 761 741.00 | 879 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
BZ Autres créances | 3 126.00 | | 3 125.00 | 3 126.00 |
CF Disponibilités | 329 794.00 | | 329 794.00 | 329 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 647.00 | | 365 647.00 | 365 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 995.00 | 117 607.00 | 1 127 387.00 | 1 244 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
DL TOTAL (I) | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 851.00 | | | 790 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 058.00 | | | 100 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 991.00 | | | 75 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 124.00 | | | 118 124.00 |
EA Autres dettes | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 101.00 | | | 1 089 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 387.00 | | | 1 127 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 827.00 | | | 404 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 117 607.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 107 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 058.00 | 100 058.00 | | 100 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 991.00 | 75 991.00 | | 75 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 124.00 | 118 124.00 | | 118 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 851.00 | 790 851.00 | | 790 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 101.00 | 1 089 101.00 | | 1 089 101.00 |