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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 15 688.00 | 29 313.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 323.00 | 3 820.00 | 5 503.00 | 9 323.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 16 711.00 | 63 289.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 190.00 | 7 540.00 | 10 650.00 | 18 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 541.00 | 182 330.00 | 546 211.00 | 728 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 054.00 | 226 089.00 | 654 966.00 | 881 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
BZ Autres créances | 46 637.00 | | 46 637.00 | 46 637.00 |
CF Disponibilités | 358 047.00 | | 358 047.00 | 358 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 699.00 | | 427 699.00 | 427 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 753.00 | 226 089.00 | 1 082 664.00 | 1 308 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 487.00 | | | 76 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 117 813.00 | | | 117 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 338.00 | | | 741 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 632.00 | | | 100 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 842.00 | | | 85 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 851.00 | | | 964 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 664.00 | | | 1 082 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 547.00 | | | 330 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 607.00 | 108 481.00 | | 117 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 143.00 | 9 365.00 | | 10 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 464.00 | 99 116.00 | | 107 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 632.00 | 100 632.00 | | 100 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 842.00 | 85 842.00 | | 85 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 338.00 | 107 034.00 | 438 139.00 | 741 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 292.00 | 57 292.00 | | 57 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 292.00 | 57 292.00 | | 57 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 851.00 | 330 547.00 | 438 139.00 | 964 851.00 |