| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 23 188.00 | 21 813.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 323.00 | 5 685.00 | 3 638.00 | 9 323.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 24 711.00 | 55 289.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 190.00 | 11 178.00 | 7 012.00 | 18 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 452.00 | 271 184.00 | 554 268.00 | 825 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 965.00 | 335 945.00 | 642 020.00 | 977 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BZ Autres créances | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
CF Disponibilités | 507 455.00 | | 507 455.00 | 507 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 598.00 | | 562 598.00 | 562 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 563.00 | 335 945.00 | 1 204 618.00 | 1 540 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 113 674.00 | | | 113 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 832.00 | | | 98 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DL TOTAL (I) | 216 108.00 | | | 216 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 305.00 | | | 634 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 058.00 | | | 100 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 811.00 | | | 146 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 337.00 | | | 107 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 510.00 | | | 988 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 618.00 | | | 1 204 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 239.00 | | | 461 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 089.00 | 109 856.00 | | 226 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 508.00 | 9 365.00 | | 19 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 581.00 | 100 492.00 | | 206 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 058.00 | 100 058.00 | | 100 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 811.00 | 146 811.00 | | 146 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 337.00 | 107 337.00 | | 107 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 305.00 | 107 034.00 | 331 106.00 | 634 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 510.00 | 461 239.00 | 331 106.00 | 988 510.00 |