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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 147.00 | 703.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 115.00 | 1 211.00 | 19 905.00 | 21 115.00 |
040 Immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 923.00 | 1 358.00 | 64 565.00 | 65 923.00 |
072 Créances – Autres | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
084 Disponibilités | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
110 Total général Actif | 80 701.00 | 1 358.00 | 79 344.00 | 80 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 517.00 | | | 106 517.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 524.00 | | | 106 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284.00 | | | 284.00 |
242 Autres charges externes. | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
252 Charges sociales | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
262 Autres charges | 280.00 | | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 398.00 | | | 101 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 452.00 | | | 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 701.00 | | | 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 850.00 | | | 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 923.00 | | | 65 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 116.00 | | | 1 116.00 |