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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 810.00 | 640.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 864.00 | 9 569.00 | 12 295.00 | 21 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 009.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 422.00 | 10 379.00 | 57 043.00 | 67 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 045.00 | | 6 043.00 | 6 045.00 |
BZ Autres créances | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
CF Disponibilités | 37 227.00 | | 37 227.00 | 37 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 645.00 | | 67 645.00 | 67 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 067.00 | 10 379.00 | 124 688.00 | 135 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DL TOTAL (I) | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 664.00 | | | 110 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 688.00 | | | 124 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 039.00 | | 287 039.00 | 287 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 039.00 | | 287 039.00 | 287 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 824.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 432.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 637.00 | | | 319 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 371.00 | | | 318 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 973.00 | | 15 407.00 | 65 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 958.00 | 67 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 958.00 | 21 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 850.00 | | 600.00 | 42 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 115.00 | | 14 707.00 | 21 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | 100.00 | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 720.00 | 4 824.00 | 165.00 | 5 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 379.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 289.00 | 4 445.00 | 165.00 | 5 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 321.00 | 11 431.00 | 35 248.00 | 47 321.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 426.00 | 32 425.00 | | 32 426.00 |
VW T.V.A. | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 664.00 | 74 774.00 | 35 248.00 | 110 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
ST Autres comptes | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
YT Sous‐traitance | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 907.00 | | | 57 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 945.00 | | | 107 945.00 |